ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ПРОФЕСОР ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” – РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”
ГР. СОФИЯ, УЛ. “ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ” №34 ТЕЛ.: 02/859-56-34
ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 30.09.2022Г.
|
Параграф |
Бюджет | Разход
|
Остатък
|
| 01-00 01-01 Заплати и диференцирано заплащане | 1013108.00 | 691148.12 | 321959.88 |
| 02-00 02-05 Разходи за СБКО и представително облекло | 29475.00 | 20593.51 | 8881.49 |
| 02-00 02-08 Разходи за обещетения по чл.222 и чл.224 КТ | 5327.00 | 35763.66 | -30436.66 |
| 02-00 02-09 Изплащане първите три дни от работодателя при болнични | 8000.00 | 7904.67 | 95.33 |
| 05-00 05-00 Осигурителни вноски от работодателя | 213016.00 | 155695.81 | 57320.19 |
| 10-00 10-11 Закуски на децата от подготвителните групи /целеви/ + платена храна | 20572.00 | 8036.10 | 12535.90 |
| 10-00 10-11 Разходи за храна | 41541.88 | 36372.28 | 5169.60 |
| 10-00 10-13 Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал | 8120.00 | 8120.00 | |
| 10-00 10-14 Разходи за учебници и учебни помагала
Разходи за учебници и учебни помагала – целеви средства д. 389 |
37.80
9295.00 |
37.80
7437.75 |
1857.25 |
| 10-00 10-15 Разходи за материали | 6847.00 | 6846.87 | 0.13 |
| 10-00 10-16 Разходи за вода, горива и енергия | 37488.20 | 37458.44 | 29.76 |
| 10-00 10-20 Разходи за външни услуги /вкл. трудова медицина и квалификация/ | 28360.00 | 27720.70 | 639.30 |
| 10-00 10-20 Транспортни разходи за педагогическия персонал – д.389 целеви средства | 1056.00 | 327.60 | 728.40 |
| 10-00 10-20 Разходи за спортни стоки и дейности – д.713 целеви средства | 861.00 | 861.00 | |
| 10-00 10-51 Разходи за командировки | 1084.07 | 1084.07 | |
| 10-00 10-62 Разходи за застраховка на сградата | 1224.00 | 1224.00 | |
| Проект ПУДООС | 3749.40 | 3749.40 | |
| ДПУ | 8104.20 | 5684.10 | 2420.10 |
| Парично дарение | 450.00 | 450.00 | |
| Ресурсно подпомагане – Разходи за заплати и осигуровки на Педагогически съветник и разходи за материали | 7212.00 | 7212.00 | |
| ОБЩО : | 1444928.55 | 1047534.88 | 397393.67 |
МЕСТНА ДЕЙНОСТ
|
Параграф |
Бюджет | Разход
|
Остатък
|
| 10-00 10-11 Разходи за храна | 17202.00 | 17202.00 | |
| 10-00 10-15 Разходи за материали /вкл. хигиенни и канцеларски материали, обзавеждане/ | 54.00 | 54.00 | |
| 10-00 10-16 Разходи за вода, горива и енергия | 37702.00 | 37702.00 | |
| 10-00 10-20 Разходи за външни услуги /абонаменти, плащания по договори / | 11802.00 | 11802.00 | |
| ДПУ | 5014.10 | 5014.10 | |
| ОБЩО : | 71774.10 | 71774.10 |
ОТЧЕТ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ НА ДГ №8 „ПРОФ. ДОКТОР ЕЛКА ПЕТРОВА” КЪМ 30.09.2022Г.